有価証券報告書-第195期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,830 | 3,800 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,699 | 1,707 | |||||||||
| のれん償却額 | 25 | 25 | |||||||||
| 減損損失 | 137 | 516 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 119 | △13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △42 | |||||||||
| 支払利息 | 93 | 90 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △34 | △44 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券清算損益(△は益) | △31 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | △1 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 105 | 117 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,783 | △641 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △772 | 6 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 311 | 28 | |||||||||
| その他 | △698 | 525 | |||||||||
| 小計 | 5,529 | 6,071 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 42 | |||||||||
| 利息の支払額 | △97 | △89 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,501 | △511 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,966 | 5,513 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,824 | △3,157 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 40 | 7 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △135 | △93 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △219 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 清算配当による収入 | 46 | ― | |||||||||
| 吸収分割による支出 | △749 | ― | |||||||||
| その他 | △2 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,632 | △3,459 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 698 | △667 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400 | 680 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △789 | △362 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △577 | △582 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △83 | △81 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △354 | △1,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 92 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △965 | 1,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,074 | 2,109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | * 2,109 | * 3,239 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
