有価証券報告書-第198期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,362 | 4,229 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,015 | 2,058 | |||||||||
| のれん償却額 | 25 | 25 | |||||||||
| 減損損失 | 585 | 21 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 248 | 101 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △51 | |||||||||
| 支払利息 | 20 | 12 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △186 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | △0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 109 | 121 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | ― | 41 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △295 | 19 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 517 | 28 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △212 | △329 | |||||||||
| その他 | 201 | △323 | |||||||||
| 小計 | 9,495 | 5,773 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 51 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20 | △12 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,528 | △2,114 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,994 | 3,698 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △838 | △5,478 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 14 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △21 | △40 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 232 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 4 | |||||||||
| その他 | ― | △33 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △851 | △5,309 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,248 | △1,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △353 | △287 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △798 | △1,025 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △111 | △119 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,515 | △2,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △30 | 43 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,597 | △4,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,099 | 8,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,697 | 4,694 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
