流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額ならびにその主な内訳

流動資産	4,217百万円
固定資産	212百万円
資産合計	4,429百万円
流動負債	2,340百万円
負債合計	2,340百万円

6.企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

2014/06/27 13:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は次のとおりです。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
原材料及び貯蔵品	2,410百万円	―
その他の流動資産	427百万円	―
有形固定資産	33,902百万円	24,861百万円

上記以外に、連結子会社1社は「資金決済に関する法律」に基づいて、商品券の発行保証金として東京法務局に前連結会計年度は60百万円、当連結会計年度は30百万円(投資その他の資産のその他)を供託しています。
担保付債務は次のとおりです。

2014/06/27 13:00

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

当社の連結子会日本無線㈱が株式の取得により新たに連結子会社としたALPHATRON MARINE BEHEER B.V.の連結開始時の資産及び負債の主な内訳並びに同社株式取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	4,217	百万円
固定資産	212	百万円
のれん	1,707	百万円
流動負債	△2,340	百万円
為替換算調整勘定	5	百万円
少数株主持分	△1,039	百万円
ALPHATRON MARINE BEHEER B.V.株式の取得価額	2,762	百万円
ALPHATRON MARINE BEHEER B.V.の現金及び現金同等物	△178	百万円
差引 取得のための支出	2,584	百万円

2014/06/27 13:00

#4 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(注) 繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の科目に含まれています。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
(流動資産) 繰延税金資産	934百万円	637百万円
(固定負債) 繰延税金負債	△10,975百万円	△15,877百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/06/27 13:00

#5 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(注) 繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の科目に含まれています。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
(流動資産) 繰延税金資産	2,831百万円	3,019百万円
(固定資産) 繰延税金資産	5,883百万円	8,831百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/06/27 13:00

#6 経営上の重要な契約等

⑤引継資産・負債の状況(平成26年3月31日現在)
流動資産 209百万円
固定資産 1,639百万円

2014/06/27 13:00

#7 表示方法の変更、財務諸表（連結）

・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第20条に定める流動資産に係る引当金の注記については、同条第3項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しています。

2014/06/27 13:00

#8 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度は、支払利息大幅削減のためにTMD社の子会社が発行する全ての社債の買入償還を行いました。また、シンガポールと中国の統括会社を利用したグローバルベースでの資金効率化を進め、有利子負債の削減、支払利息低減に取り組んでまいりました。
配当などの株主還元のための資金に加え、既存ビジネスの事業構造転換のための投資や環境・エネルギー関連の新規ビジネスの育成など、今後も旺盛な資金需要を想定しておりますが、事業キャッシュ・フローに加え、たな卸資産を中心とする流動資産の圧縮等により、有利子負債の削減、資金効率の向上に取り組んでまいります。
(5)財政状態の分析

2014/06/27 13:00

#9 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

重要な関連会社はコンティネンタル・オートモーティブ㈱であり、その要約財務情報は以下のとおりです。

	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
	コンティネンタル・オートモーティブ㈱	コンティネンタル・オートモーティブ㈱
流動資産合計	36,774百万円	43,262百万円
固定資産合計	9,408百万円	8,743百万円

2014/06/27 13:00