有価証券報告書-第143期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,361 | 7,294 |
減価償却費 | 4,347 | 4,675 |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | 2 |
固定資産除却損 | 55 | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 99 | 99 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -44 | -179 |
受取利息及び受取配当金 | -366 | -329 |
支払利息 | 135 | 107 |
為替差損益(△は益) | 0 | -70 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,384 | -554 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,083 | -580 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,602 | -879 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -78 | 537 |
その他 | -296 | 249 |
小計 | 9,324 | 10,390 |
利息及び配当金の受取額 | 366 | 329 |
利息の支払額 | -140 | -109 |
法人税等の支払額 | -1,092 | -2,011 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,457 | 8,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,615 | -3,600 |
有形固定資産の売却による収入 | 60 | 17 |
投資有価証券の取得による支出 | -34 | -79 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,588 | 557 |
無形固定資産の取得による支出 | -542 | -140 |
その他 | -18 | 297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,738 | -2,948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000 | 1 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,322 | -2,678 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -893 | -985 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -42 |
その他 | -16 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,253 | -2,721 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 778 | 941 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,756 | 3,870 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,081 | 9,951 |