その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
税効果額	△26,168	△66,523
その他有価証券評価差額金	48,355	121,457
為替換算調整勘定:

2014/06/30 9:14

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年3月31日)		当事業年度(平成26年3月31日)
ゴルフ会員権評価損	36,879千円		36,879千円
その他有価証券評価差額金	114,384千円		114,339千円
繰越欠損金	809,765千円		778,326千円
資産除去債務	△8,210千円		△7,823千円
その他有価証券評価差額金	△242,041千円		△308,565千円
繰延税金負債合計	△250,251千円		△316,389千円

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2014/06/30 9:14

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
ゴルフ会員権評価損	36,879千円		36,879千円
その他有価証券評価差額金	114,625千円		114,413千円
減価償却超過額	15,821千円		38,736千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△242,041千円		△308,565千円
資産除去債務	△8,210千円		△7,823千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2014/06/30 9:14

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定負債は3,950百万円で、前連結会計年度末比502百万円の増加であり、これはリース債務の増加385百万円、その他固定負債の増加169百万円、社債の減少30百万円が主な要因であります。
<純資産>純資産合計は5,394百万円で、前連結会計年度末比235百万円の増加となりました。これは当期純利益の計上による増加351百万円、配当金支払による減少68百万円、投資有価証券の時価評価に伴うその他有価証券評価差額金の増加121百万円、退職給付に係る調整累計額の計上による減少179百万円が主な要因であります。
<キャッシュ・フロー>「1 業績等の概要、(2)キャッシュ・フロー」をご参照ください。

2014/06/30 9:14