その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
税効果額	△91,562	△31,290
その他有価証券評価差額金	207,988	81,463
為替換算調整勘定:

2022/06/30 10:45

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
ゴルフ会員権評価損	35,227千円		35,227千円
その他有価証券評価差額金	98,939千円		95,726千円
税務上の繰越欠損金	222,193千円		146,748千円
資産除去債務	△4,412千円		△4,079千円
その他有価証券評価差額金	△296,495千円		△327,785千円
繰延税金負債合計	△300,908千円		△331,865千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/30 10:45

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
ゴルフ会員権評価損	35,227千円		35,227千円
その他有価証券評価差額金	98,939千円		95,726千円
修繕引当金	10,679千円		-千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△296,495千円		△327,785千円
その他	△94,520千円		△108,180千円

(注)1 評価性引当額が前連結会計年度より127,147千円減少しております。この減少の主な要因は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少によるものであります。
(注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/06/30 10:45

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定負債は3,030百万円で、前連結会計年度末比58百万円の増加であり、これは長期借入金の増加90百万円、退職給付に係る負債の減少50百万円、繰延税金負債の増加16百万円が主な要因であります。
<純資産>純資産合計は7,155百万円で、前連結会計年度末比294百万円の増加となりました。これは親会社株主に帰属する当期純利益の計上による増加48百万円、配当金支払による減少64百万円、投資有価証券の時価評価に伴うその他有価証券評価差額金の増加81百万円、非支配株主持分の増加149百万円、為替換算調整勘定の増加100百万円が主な要因であります。
②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2022/06/30 10:45