有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,014,265 | 1,161,702 |
| 減価償却費 | 441,628 | 441,705 |
| 移転費用 | 22,516 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,070 | △906 |
| 移転補償金 | △22,433 | - |
| 補助金収入 | △16,685 | △36,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △147,540 | △27,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,821 | △56,816 |
| 支払利息 | 36,477 | 23,190 |
| 為替差損益(△は益) | 39,967 | △5,926 |
| 有形固定資産廃棄損 | 18,802 | 19,994 |
| 固定資産圧縮損 | 16,685 | 36,557 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △185,056 | 603,744 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,953 | 115,532 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71,540 | △367,755 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 48,143 | △1,939 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,460 | △2,150 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,465 | 12,517 |
| その他 | △52,240 | 32,638 |
| 小計 | 1,273,056 | 1,948,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,821 | 56,816 |
| 利息の支払額 | △37,415 | △22,941 |
| 移転補償金の受取額 | 22,433 | - |
| 移転費用の支払額 | △9,846 | - |
| 法人税等の支払額 | △130,185 | △265,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,865 | 1,717,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △848 | △16,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △490,550 | △504,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,460 | 74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,660 | 2,830 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | △13,722 |
| 補助金の受取額 | 16,685 | 36,557 |
| その他 | △9,164 | △11,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △453,758 | △506,855 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △540,838 | △180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △603,024 | △700,724 |
| 自己株式の取得による支出 | △941 | △100,354 |
| リース債務の返済による支出 | △149,538 | △155,831 |
| 配当金の支払額 | △136,762 | △153,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23,640 | △30,268 |
| その他 | 75 | 1,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △854,670 | △718,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20,948 | △7,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △162,513 | 483,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,587,717 | 1,425,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,425,204 | ※ 1,909,114 |
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