有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,161,702 | 928,672 |
| 減価償却費 | 441,705 | 473,068 |
| 関係会社株式評価損 | - | 10,860 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △906 | - |
| 補助金収入 | △36,557 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △27,046 | △123,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56,816 | △56,644 |
| 支払利息 | 23,190 | 15,313 |
| 為替差損益(△は益) | △5,926 | 2,223 |
| 有形固定資産廃棄損 | 19,994 | 11,742 |
| 固定資産圧縮損 | 36,557 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 603,744 | 63,470 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 115,532 | 8,605 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △367,755 | △20,217 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,939 | 25,281 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,150 | △23,980 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,517 | △3,691 |
| その他 | 32,638 | 75,922 |
| 小計 | 1,948,485 | 1,386,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,816 | 56,644 |
| 利息の支払額 | △22,941 | △15,547 |
| 法人税等の支払額 | △265,189 | △252,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717,169 | 1,175,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,936 | △56,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △504,567 | △708,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 2,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △36,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,830 | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △13,722 | - |
| 補助金の受取額 | 36,557 | - |
| その他 | △11,091 | 1,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △506,855 | △796,490 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △180,000 | △170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △700,724 | △649,863 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 267,577 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,354 | △1,674 |
| リース債務の返済による支出 | △155,831 | △225,571 |
| 配当金の支払額 | △153,270 | △150,171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30,268 | △51,278 |
| その他 | 1,791 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △718,657 | △380,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,746 | △9,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 483,910 | △11,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,425,204 | 1,909,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,909,114 | ※ 1,897,116 |
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