有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △180,615 | △43,804 |
| 減価償却費 | 474,780 | 424,576 |
| 社葬費用 | 24,434 | - |
| 特別退職金 | 24,835 | - |
| 減損損失 | 712,809 | 400 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △26,203 |
| 国庫補助金 | - | △46,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △75,333 | △110,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72,864 | △63,705 |
| 補助金収入 | - | △26,171 |
| 支払利息 | 18,677 | 17,157 |
| 為替差損益(△は益) | 18,264 | △3,587 |
| 有形固定資産廃棄損 | 17,064 | 10,541 |
| 固定資産圧縮損 | - | 46,937 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 544,170 | 711,912 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 117,546 | 89,453 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △193,571 | △449,913 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △69,448 | △74,091 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △48,220 | △2,650 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | - | 34,900 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,067 | 12,636 |
| その他 | △78,089 | △163,953 |
| 小計 | 1,238,509 | 336,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,864 | 63,705 |
| 補助金の受取額 | - | 26,171 |
| 利息の支払額 | △18,599 | △17,145 |
| 法人税等の支払額 | △150,109 | △89,498 |
| 社葬費用の支払額 | △24,430 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,233 | 319,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,810 | △896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △712,125 | △477,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,079 | △1,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △29,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 113,826 |
| 国庫補助金の受入による収入 | - | 46,937 |
| その他の支出 | △43,527 | △13,135 |
| その他の収入 | 18,576 | 1,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △742,967 | △359,958 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △605,000 | △765,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 223,251 | 77,091 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,460 | △426 |
| リース債務の返済による支出 | △196,862 | △152,503 |
| 配当金の支払額 | △150,093 | △64,959 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △79,359 | △158,718 |
| その他 | △533 | 203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,942 | △114,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,994 | △37,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 383,213 | △192,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,943,659 | 2,326,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,326,872 | ※ 2,134,655 |
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