サカイオーベックス（3408）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 会計方針に関する事項（連結）

② ヘッジ手段とヘッジ対象
為替予約取引は、為替予約をヘッジ手段とし、外貨建の金銭債権債務及び外貨建の予定取引をヘッジ対象としています。金利スワップ取引は、金利スワップ取引をヘッジ手段とし、変動金利の長期借入金をヘッジ対象としています。
③ ヘッジ方針

2021/06/28 9:52

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	330,000	160,000	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,010,913	501,512	0.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	49,502	43,561	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	391,708	202,201	0.7	令和4年4月～令和8年8月
リース債務(1年以内の返済予定のものを除く。)	78,270	64,640	―	令和4年4月～令和7年8月

(注) 1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

2021/06/28 9:52

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ886百万円減少して31,273百万円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金の減少などにより643百万円減少して16,685百万円となり、固定資産は、有形固定資産の減少などにより243百万円減少して14,587百万円となりました。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,827百万円減少して7,837百万円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金の減少などにより2,499百万円減少して5,783百万円となり、固定負債は、長期借入金の減少などにより328百万円減少して2,054百万円となりました。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,941百万円増加して23,435百万円となりました。これは、株主資本が1,034百万円増加したことによるものです。

2021/06/28 9:52

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和2年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)(※1)	時価(千円)(※1)	差額(千円)
(9) 社債	(150,000)	(150,000)	―
(10) 長期借入金	(391,708)	(391,773)	65
(11) デリバティブ取引(※2)	(3,233)	(3,233)	―

(※1) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。

2021/06/28 9:52