テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,882 | 70,596 |
| 減価償却費 | 29,999 | 30,242 |
| のれん償却額 | － | 1,170 |
| 減損損失 | － | 840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,365 | -11,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,950 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,422 | -40,656 |
| 長期前払費用償却額 | 3,718 | 3,718 |
| 投資事業組合損失 | 3,529 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,915 | 618 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,279 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,730 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,032 | 35,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,516 | 48,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,650 | -25,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -712 | -5,816 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 7,143 | -5,859 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 744 | 1,853 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,000 | -19,529 |
| 小計 | 36,610 | 87,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,391 | 41,242 |
| 法人税等の支払額 | -6,374 | -474 |
| 法人税等の還付額 | 1,052 | 443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,680 | 128,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,267 | -3,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,783 | 430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -213,616 |
| 貸付けによる支出 | － | -32,485 |
| 貸付金の回収による収入 | 104,543 | 245,207 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,275 | -300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,895 | 1,970 |
| 出資金の払込による支出 | － | -30 |
| その他 | -2,566 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,024 | -2,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 借入金の返済による支出 | － | -1,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65 | 48,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,638 | 175,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 594,254 | 775,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,893 | 876,344 |
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