テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 70,596 | 132,989 |
| 減価償却費 | 30,242 | 32,323 |
| 減損損失 | 840 | － |
| のれん償却額 | 1,170 | 3,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,918 | 2,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,656 | -38,521 |
| 長期前払費用償却額 | 3,718 | 2,479 |
| 有形固定資産除却損 | 618 | 108 |
| 無形固定資産除却損 | 1,279 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,297 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 22 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,218 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,993 | -22,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,936 | -31,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,310 | 14,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,816 | 6,592 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -5,859 | -14,187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,853 | 1,117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,529 | 7,905 |
| 小計 | 87,479 | 96,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,242 | 38,502 |
| 法人税等の支払額 | -474 | -7,412 |
| 法人税等の還付額 | 443 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,690 | 127,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,243 | -541,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -550 |
| 差入保証金の差入による支出 | -300 | -30 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,970 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 430 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -213,616 | － |
| 貸付けによる支出 | -32,485 | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 245,207 | 510,376 |
| 出資金の払込による支出 | -30 | － |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,036 | -535,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,251 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,423 |
| リース債務の返済による支出 | － | -463 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,747 | 259,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,401 | -149,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,942 | 876,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 876,344 | 736,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
