テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,989 | 135,537 |
| 減価償却費 | 32,323 | 30,997 |
| のれん償却額 | 3,510 | 3,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,863 | 1,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,521 | -33,150 |
| 支払利息 | 2,309 | 6,823 |
| 長期前払費用償却額 | 2,479 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -419 | -33,293 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 182 |
| 負ののれん発生益 | -1,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,893 | 4,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,108 | -6,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,693 | -1,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,592 | -2,077 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -14,187 | -1,969 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,036 | -35,398 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,905 | -52,325 |
| 小計 | 98,463 | 16,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,502 | 33,147 |
| 利息の支払額 | -2,228 | -6,861 |
| 法人税等の支払額 | -7,412 | -7,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,324 | 35,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -541,154 | -72,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 83,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 150,648 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | -11,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 58 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 510,376 | 11,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,438 | 163,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -35,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,423 | -18,783 |
| リース債務の返済による支出 | -463 | -1,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259,086 | -20,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,027 | 178,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 885,609 | 736,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,581 | 915,643 |
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