テルマー湯 HD（3521）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月12日 16:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 737,050 | 915,643 |
| 受取手形及び売掛金 | 126,622 | 122,301 |
| 商品及び製品 | 13,883 | 15,450 |
| 仕掛品 | 1,450 | 2,223 |
| 原材料及び貯蔵品 | 38,583 | 39,318 |
| 販売用不動産 | 303,212 | 306,654 |
| 短期貸付金 | 298,907 | 286,973 |
| その他 | 12,154 | 49,776 |
| 貸倒引当金 | -5,534 | -9,821 |
| 流動資産合計 | 1,526,330 | 1,728,520 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 270,870 | 190,619 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 39,370 | 41,211 |
| 工具 | 8,066 | 16,058 |
| コース勘定 | 362,224 | 362,224 |
| 土地 | 2,093,321 | 2,094,221 |
| 建設仮勘定 | 1,325 | 53,224 |
| 有形固定資産合計 | 2,775,179 | 2,757,560 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 129,024 | － |
| 電話加入権 | 2,086 | 2,086 |
| ソフトウエア | 488 | 392 |
| のれん | 16,383 | 12,873 |
| 無形固定資産合計 | 147,982 | 15,351 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 600 | 600 |
| その他 | 16,159 | 24,918 |
| 貸倒引当金 | -12,080 | -8,904 |
| 投資その他の資産合計 | 4,679 | 16,613 |
| 固定資産合計 | 2,927,842 | 2,789,525 |
| 資産合計 | 4,454,172 | 4,518,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 19,564 | 18,374 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,044 | 25,044 |
| 未払法人税等 | 9,184 | 8,935 |
| 未払金 | 31,986 | 13,267 |
| その他 | 86,070 | 56,443 |
| 流動負債合計 | 171,850 | 122,065 |
| 固定負債 | | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 47,037 | 47,037 |
| 長期預り金 | 445,892 | 443,923 |
| 長期借入金 | 308,268 | 289,485 |
| 資産除去債務 | 2,726 | 2,773 |
| その他 | 27,821 | 35,926 |
| 固定負債合計 | 831,746 | 819,145 |
| 負債合計 | 1,003,596 | 941,210 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,224,825 | 3,224,825 |
| 利益剰余金 | -82,598 | 24,333 |
| 自己株式 | -2,049 | -2,049 |
| 株主資本合計 | 3,140,177 | 3,247,109 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 84,941 | 84,941 |
| その他の包括利益累計額合計 | 84,941 | 84,941 |
| 少数株主持分 | 225,456 | 244,783 |
| 純資産合計 | 3,450,575 | 3,576,835 |
| 負債純資産合計 | 4,454,172 | 4,518,046 |
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