テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 135,537 | -2,881 |
| 減価償却費 | 30,997 | 33,297 |
| 減損損失 | － | 1,260 |
| のれん償却額 | 3,510 | 3,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,111 | -4,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,150 | -4,011 |
| 有形固定資産除却損 | 182 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -540 |
| 支払利息 | 6,823 | 10,492 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33,293 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,321 | -24,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,516 | -5,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,190 | 5,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,077 | -1,999 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -5,577 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -1,969 | -1,985 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,398 | 15,640 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,325 | 25,407 |
| 小計 | 16,562 | 44,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,147 | 3,981 |
| 利息の支払額 | -6,861 | -10,755 |
| 法人税等の支払額 | -7,558 | -12,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,290 | 24,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,240 | -825,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,922 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -83,445 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 150,648 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,000 | -150,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 400 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,934 | 250,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,323 | -809,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 75,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 674,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,783 | -28,569 |
| リース債務の返済による支出 | -1,237 | -3,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,020 | 717,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,593 | -66,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 737,050 | 915,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 915,643 | 1,181,998 |
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