四半期報告書-第134期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年2月13日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 135,537 | -2,881 |
減価償却費 | 30,997 | 33,297 |
減損損失 | - | 1,260 |
のれん償却額 | 3,510 | 3,510 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,111 | -4,162 |
受取利息及び受取配当金 | -33,150 | -4,011 |
有形固定資産除却損 | 182 | 0 |
負ののれん発生益 | - | -540 |
支払利息 | 6,823 | 10,492 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -33,293 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,321 | -24,457 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,516 | -5,568 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,190 | 5,649 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,077 | -1,999 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -5,577 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -1,969 | -1,985 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -35,398 | 15,640 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -52,325 | 25,407 |
小計 | 16,562 | 44,074 |
利息及び配当金の受取額 | 33,147 | 3,981 |
利息の支払額 | -6,861 | -10,755 |
法人税等の支払額 | -7,558 | -12,387 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,290 | 24,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -72,240 | -825,921 |
有形固定資産の売却による収入 | 83,922 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -83,445 |
無形固定資産の売却による収入 | 150,648 | - |
差入保証金の差入による支出 | -11,000 | -150,000 |
差入保証金の回収による収入 | 58 | 400 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1,125 |
貸付金の回収による収入 | 11,934 | 250,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,323 | -809,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 75,600 |
長期借入れによる収入 | - | 674,000 |
長期借入金の返済による支出 | -18,783 | -28,569 |
リース債務の返済による支出 | -1,237 | -3,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,020 | 717,624 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178,593 | -66,919 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 737,050 | 915,643 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 915,643 | 1,181,998 |