3521 エコナック HD

3521
2024/09/18
時価
30億円
PER 予
23.4倍
2010年以降
赤字-276.92倍
(2010-2024年)
PBR
0.64倍
2010年以降
0.57-4.34倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
2.74%
ROA 予
2.21%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第134期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014年2月13日 16:04
【資料】
四半期報告書-第134期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
【短信】
平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年12月31日
自 2013年4月1日
至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)135,537-2,881
減価償却費30,99733,297
減損損失1,260
のれん償却額3,5103,510
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,111-4,162
受取利息及び受取配当金-33,150-4,011
有形固定資産除却損1820
負ののれん発生益-540
支払利息6,82310,492
有形固定資産売却損益(△は益)-33,293
売上債権の増減額(△は増加)4,321-24,457
たな卸資産の増減額(△は増加)-6,516-5,568
仕入債務の増減額(△は減少)-1,1905,649
未払消費税等の増減額(△は減少)-2,077-1,999
未収消費税等の増減額(△は増加)-5,577
長期預り金の増減額(△は減少)-1,969-1,985
その他の資産の増減額(△は増加)-35,39815,640
その他の負債の増減額(△は減少)-52,32525,407
小計16,56244,074
利息及び配当金の受取額33,1473,981
利息の支払額-6,861-10,755
法人税等の支払額-7,558-12,387
営業活動によるキャッシュ・フロー35,29024,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-72,240-825,921
有形固定資産の売却による収入83,922
無形固定資産の取得による支出-83,445
無形固定資産の売却による収入150,648
差入保証金の差入による支出-11,000-150,000
差入保証金の回収による収入58400
子会社株式の取得による支出-1,125
貸付金の回収による収入11,934250,636
投資活動によるキャッシュ・フロー163,323-809,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入75,600
長期借入れによる収入674,000
長期借入金の返済による支出-18,783-28,569
リース債務の返済による支出-1,237-3,406
財務活動によるキャッシュ・フロー-20,020717,624
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)178,593-66,919
現金及び現金同等物の期首残高737,050915,643
現金及び現金同等物の四半期末残高915,6431,181,998