四半期報告書-第134期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,950 | 21,577 |
| 減価償却費 | 10,115 | 9,011 |
| のれん償却額 | 1,170 | 1,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,166 | -5,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 610 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,078 | -1,436 |
| 有形固定資産除却損 | 171 | 0 |
| 支払利息 | 2,270 | 2,282 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -156 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,769 | -17,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,773 | -2,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,369 | 3,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,695 | -2,100 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -344 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 1,530 | -1,600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,070 | -3,890 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,593 | 479 |
| 小計 | 5,608 | 2,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,076 | 1,028 |
| 利息の支払額 | -2,270 | -2,282 |
| 法人税等の支払額 | -5,300 | -8,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,113 | -7,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,500 | -26,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,932 | 249,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,253 | 223,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,261 | -6,261 |
| リース債務の返済による支出 | -286 | -1,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,547 | -7,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,686 | 208,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 737,050 | 733,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,363 | 1,457,783 |