テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,600 | 31,950 |
| 減価償却費 | 10,481 | 10,115 |
| のれん償却額 | 1,170 | 1,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,737 | -4,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,669 | -11,078 |
| 支払利息 | 293 | 2,270 |
| 長期前払費用償却額 | 1,239 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -156 |
| 有形固定資産除却損 | 63 | 171 |
| 負ののれん発生益 | -1,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,891 | 15,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,874 | -21,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,612 | 13,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 892 | -8,695 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -5,700 | 1,530 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,400 | -33,070 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,235 | 7,593 |
| 小計 | 25,354 | 5,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,667 | 11,076 |
| 利息の支払額 | -153 | -2,270 |
| 法人税等の支払額 | -5,736 | -5,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,130 | 9,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -851 | -10,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 28 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,417 | 3,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,483 | -6,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,251 | -6,261 |
| リース債務の返済による支出 | － | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,251 | -6,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,396 | -3,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 885,609 | 898,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898,005 | 733,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
