テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,308 | 19,600 |
| 減価償却費 | 7,426 | 10,481 |
| のれん償却額 | － | 1,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | 1,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,278 | -11,669 |
| 長期前払費用償却額 | 1,180 | 1,239 |
| 有形固定資産除却損 | － | 63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,297 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,825 | 7,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,893 | -6,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,896 | 1,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,234 | 892 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 480 | -5,700 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -690 | -1,260 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -421 | 7,235 |
| 小計 | 10,949 | 25,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,763 | 11,667 |
| 法人税等の支払額 | -470 | -5,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,242 | 31,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -550 |
| 差入保証金の差入による支出 | -300 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,500 |
| 貸付けによる支出 | -32,485 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 35,371 | 3,417 |
| 出資金の払込による支出 | -30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,556 | -2,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -16,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -16,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,799 | 12,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,942 | 727,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,742 | 898,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
