テルマー湯 HD（3521）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月11日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 885,609 | 898,005 |
| 受取手形及び売掛金 | 100,914 | 93,023 |
| 商品及び製品 | 16,067 | 15,861 |
| 仕掛品 | 2,094 | 3,811 |
| 原材料及び貯蔵品 | 36,938 | 41,047 |
| 販売用不動産 | 299,624 | 300,877 |
| 短期貸付金 | 313,026 | 309,608 |
| その他 | 13,905 | 13,683 |
| 貸倒引当金 | -9,296 | -9,434 |
| 流動資産合計 | 1,658,884 | 1,666,485 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 298,001 | 291,218 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 32,701 | 30,917 |
| 工具 | 10,618 | 9,525 |
| コース勘定 | 362,224 | 362,224 |
| 土地 | 1,557,184 | 1,557,184 |
| 有形固定資産合計 | 2,260,730 | 2,251,071 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 129,024 | 129,024 |
| 電話加入権 | 2,086 | 2,086 |
| ソフトウエア | 102 | 617 |
| のれん | 21,064 | 19,894 |
| 無形固定資産合計 | 152,277 | 151,623 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 600 | 600 |
| その他 | 14,113 | 14,358 |
| 貸倒引当金 | -7,141 | -8,740 |
| 投資その他の資産合計 | 7,571 | 6,217 |
| 固定資産合計 | 2,420,579 | 2,408,912 |
| 資産合計 | 4,079,463 | 4,075,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 22,035 | 23,647 |
| 短期借入金 | 35,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,004 | 5,004 |
| 未払法人税等 | 10,374 | 3,104 |
| 未払金 | 19,180 | 19,827 |
| その他 | 48,814 | 59,132 |
| 流動負債合計 | 140,408 | 130,715 |
| 固定負債 | | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 53,545 | 53,545 |
| 長期預り金 | 488,628 | 482,928 |
| 長期借入金 | 39,992 | 38,741 |
| 資産除去債務 | 2,665 | 2,680 |
| その他 | 32,993 | 32,993 |
| 固定負債合計 | 617,825 | 610,890 |
| 負債合計 | 758,234 | 741,606 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,224,825 | 3,224,825 |
| 利益剰余金 | -208,392 | -190,365 |
| 自己株式 | -2,022 | -2,022 |
| 株主資本合計 | 3,014,411 | 3,032,438 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 78,665 | 78,665 |
| その他の包括利益累計額合計 | 78,665 | 78,665 |
| 少数株主持分 | 228,152 | 222,688 |
| 純資産合計 | 3,321,229 | 3,333,792 |
| 負債純資産合計 | 4,079,463 | 4,075,398 |
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