有価証券報告書-第124期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,110 | 4,337 |
| 減価償却費 | 1,885 | 1,746 |
| 減損損失 | 690 | - |
| のれん償却額 | 163 | 163 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6 | △60 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △194 | 57 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | △9 | △201 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △56 |
| 支払利息 | 174 | 200 |
| 為替差損益(△は益) | △82 | △208 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 26 | 48 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △135 |
| 土地売却損益(△は益) | △4 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 999 | 334 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △143 | △1,165 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,393 | △1,064 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △455 | 701 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 38 | △757 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 54 | △1 |
| その他 | 118 | 34 |
| 小計 | 6,717 | 3,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 55 |
| 利息の支払額 | △174 | △200 |
| 法人税等の還付額 | 266 | 40 |
| 法人税等の支払額 | △589 | △692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,267 | 3,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △15 | △33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,535 | △901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △196 | △112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 161 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - |
| その他 | △115 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,463 | △725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,829 | △243 |
| 長期借入れによる収入 | 2,788 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,470 | △3,020 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △37 | △35 |
| 配当金の支払額 | △150 | △300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,700 | △1,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,220 | 853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,181 | 4,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,402 | ※ 5,255 |
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