有価証券報告書-第116期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,653 | 1,736 |
| 減価償却費 | 1,293 | 1,342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △54 | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 82 | △31 |
| 防災製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | △147 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △286 | △98 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △52 |
| 支払利息 | 78 | 56 |
| 社債発行費 | 48 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △202 | △13 |
| 固定資産処分損 | 38 | 23 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △908 | 213 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △955 | 140 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △294 | △82 |
| その他 | △1,474 | 299 |
| 小計 | △1,188 | 3,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 49 |
| 利息の支払額 | △79 | △63 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 16 |
| 法人税等の支払額 | △254 | △285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,444 | 3,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △148 | △93 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | 253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,596 | △1,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 930 | 27 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 127 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △594 | △1,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,720 | △2,360 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △83 | △353 |
| 社債の発行による収入 | 1,948 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △4 |
| リース債務の返済による支出 | △25 | △27 |
| 配当金の支払額 | - | △151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 615 | △951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | △154 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,305 | 639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,808 | 2,503 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,503 | ※ 3,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
