訂正有価証券報告書-第125期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,337 | 3,412 |
| 減価償却費 | 1,746 | 1,756 |
| のれん償却額 | 163 | 163 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △60 | 973 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57 | △50 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | △201 | △53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △81 |
| 支払利息 | 200 | 154 |
| 為替差損益(△は益) | △208 | 207 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 48 | 11 |
| 災害損失 | - | 48 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △135 | △74 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △225 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 334 | △247 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,165 | 540 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,064 | △1,854 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 701 | 16 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △757 | 136 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1 | 41 |
| その他 | 34 | 420 |
| 小計 | 3,971 | 5,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 89 |
| 利息の支払額 | △200 | △154 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △692 | △947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,173 | 4,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △33 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △901 | △1,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112 | △141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 81 |
| その他 | 122 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △725 | △1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △243 | 1,924 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 2,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,020 | △3,199 |
| 社債の償還による支出 | - | △3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △35 | △21 |
| 配当金の支払額 | △300 | △600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,901 | △2,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306 | 178 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 853 | 1,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,402 | 5,255 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,255 | ※ 6,287 |
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