有価証券報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,601 | 178 |
| 減価償却費 | 2,209 | 2,057 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △114 | - |
| のれん償却額 | 163 | 163 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 213 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | 308 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 256 | △93 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △38 |
| 支払利息 | 200 | 125 |
| 為替差損益(△は益) | △56 | 198 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 22 | 19 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △76 | △10 |
| 土地売却損益(△は益) | △2,872 | △94 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 787 | 465 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,178 | 1,077 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,706 | △97 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △332 | △79 |
| その他 | 166 | 147 |
| 小計 | 989 | 4,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 38 |
| 利息の支払額 | △200 | △125 |
| 災害損失の支払額 | △115 | - |
| 法人税等の還付額 | 58 | 9 |
| 法人税等の支払額 | △865 | △975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △46 | 3,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △698 | △118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 375 | 389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,065 | △1,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,824 | 169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87 | △42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | 109 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 11 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △480 | △1,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,368 | △2,321 |
| 長期借入れによる収入 | 240 | 3,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,392 | △1,254 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △15 | △24 |
| 配当金の支払額 | △269 | △150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 928 | △221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △30 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 370 | 2,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,941 | 3,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,312 | ※1 5,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
