有価証券報告書-第118期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,547 | 1,508 |
| 減価償却費 | 1,281 | 1,650 |
| 減損損失 | - | 467 |
| のれん償却額 | 63 | 122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △91 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 77 | 52 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △157 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △43 |
| 支払利息 | 58 | 77 |
| 社債発行費 | - | 111 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △431 | △2,004 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △563 | △510 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 621 | 938 |
| その他 | 4 | △13 |
| 小計 | 2,377 | 2,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 41 |
| 利息の支払額 | △58 | △77 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 88 |
| 法人税等の支払額 | △439 | △475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,930 | 1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △43 | △476 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 510 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,488 | ※2 △700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,209 | △3,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 2,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52 | △183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △610 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | △26 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,673 | △2,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △742 | △190 |
| 長期借入れによる収入 | 3,843 | 1,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | △932 | △1,169 |
| 社債の発行による収入 | - | 2,887 |
| 社債の償還による支出 | - | △2,000 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △169 |
| リース債務の返済による支出 | △23 | △20 |
| 配当金の支払額 | △181 | △181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,956 | 282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △136 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 76 | △739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,143 | 3,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,219 | ※1 2,480 |
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