有価証券報告書-第165期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △761,388 | △504,908 | |||||||||
| 減価償却費 | 163,443 | 142,681 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,438 | 11,323 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △171 | |||||||||
| 減損損失 | 169,019 | - | |||||||||
| その他の償却額 | △918 | △918 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,810 | △27,189 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △14,104 | 5,175 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 398 | 1,797 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,584 | △2,989 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 333,462 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,679 | △4,716 | |||||||||
| 支払利息 | 28,235 | 26,466 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 335,292 | △540 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 166,463 | △54,331 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,783 | 57,501 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,212 | △17,908 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 225,331 | 93,934 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △36,163 | 64,572 | |||||||||
| 小計 | 312,712 | 123,241 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,942 | 4,716 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,057 | △26,341 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,367 | △16,492 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,230 | 85,123 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,029 | △33,070 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △706 | - | |||||||||
| その他の収入 | 3,628 | 5,245 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,106 | △127,825 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,367,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △729,312 | △1,625,764 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △153 | △11,513 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △570 | △285 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,521 | △8,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △732,556 | △278,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,127 | 713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △559,561 | △320,686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,606,273 | 1,046,712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,046,712 | ※1 726,026 | |||||||||
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