有価証券報告書-第168期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △121,963 | △241,574 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,829 | 106,747 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 19,635 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 12,806 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △63,988 | △2,266 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △44,445 | △365 | |||||||||
| その他の償却額 | △1,413 | △125 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △37,549 | △11,217 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,125 | △5,627 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,730 | △1,300 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 558 | 24,457 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 10,808 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,743 | △3,695 | |||||||||
| 支払利息 | 2,908 | 1,688 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △85,563 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 598 | △1,895 | |||||||||
| 災害損失 | - | 14,902 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,896 | 146,565 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,877 | △17,408 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,925 | △126,493 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △17,204 | △59,265 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 74,139 | △4,838 | |||||||||
| 小計 | △38,739 | △256,466 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,743 | 3,695 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,808 | △1,631 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,742 | △8,845 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 25,757 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 81,898 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △51,547 | △155,591 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,030 | 2,272 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,742 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,757 | 731 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 90,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,438 | △201,513 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,714 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △230 | - | |||||||||
| その他の収入 | 112 | 117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,490 | △207,106 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △90,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △69,600 | △41,900 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,755 | △15,768 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 226,211 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,355 | 168,543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △598 | 1,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,010 | △192,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,419,530 | 1,400,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,400,520 | ※1 1,208,260 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
