有価証券報告書-第163期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,178,727 | △415,619 | |||||||||
| 減価償却費 | 207,377 | 184,730 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △439 | △425 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,352,864 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △72,460 | - | |||||||||
| その他の償却額 | △918 | △918 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,922 | △65,454 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,987 | △2,025 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,848 | 8,067 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,490 | 774 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,283 | △3,563 | |||||||||
| 支払利息 | 42,354 | 40,265 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 209,700 | 302,539 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 387,085 | - | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 1,710 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 372,079 | △218,496 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 107,069 | 21,554 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △287,540 | 88,933 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △190,988 | △68,021 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 20,729 | 83,226 | |||||||||
| 小計 | △347,111 | △42,723 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,673 | 3,794 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42,139 | △39,173 | |||||||||
| 工場再編に伴う支出 | △282,337 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,040 | △129,598 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △671,955 | △207,701 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △963,432 | △122,306 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,341,120 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,225 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 241,240 | - | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 51 | - | |||||||||
| その他の支出 | △200 | - | |||||||||
| その他の収入 | 14,367 | 620 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,653,146 | △123,910 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,106,220 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,258,756 | △191,116 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △422 | △78 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △35,626 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △570 | △570 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,314 | △2,314 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,842 | △229,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,465 | △6,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 826,813 | △568,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,347,767 | 2,174,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,174,580 | ※1 1,606,273 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
