訂正有価証券報告書-第166期(2018/04/01-2019/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △504,908 | 694,649 | |||||||||
| 減価償却費 | 142,681 | 155,320 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 11,323 | 30,478 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △171 | △1,372,440 | |||||||||
| 関係会社整理損 | - | 398,750 | |||||||||
| その他の償却額 | △918 | △918 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △27,189 | △44,226 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,175 | △2,427 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,797 | 127 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,989 | △1,335 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 333,462 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,716 | △3,710 | |||||||||
| 支払利息 | 26,466 | 5,842 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △540 | △142,463 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,331 | 192,594 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 57,501 | 125,595 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,908 | △67,816 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 93,934 | 6,119 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 64,572 | △29,900 | |||||||||
| 小計 | 123,241 | △55,760 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,716 | 3,710 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,341 | △5,287 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,492 | △21,058 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,123 | △78,395 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,377,095 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | ※2 380,846 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,070 | △39,933 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,800 | |||||||||
| その他の収入 | 5,245 | 11,593 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,825 | 1,727,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,367,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △870,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,625,764 | △69,600 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △11,513 | △58 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △285 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,135 | △14,374 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △278,698 | △954,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 713 | △1,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △320,686 | 693,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,046,712 | 726,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 726,026 | ※1 1,419,530 | |||||||||
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