訂正有価証券報告書-第164期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △415,619 | △761,388 | |||||||||
| 減価償却費 | 184,730 | 163,443 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △425 | △1,438 | |||||||||
| 減損損失 | - | 169,019 | |||||||||
| その他の償却額 | △918 | △918 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △65,454 | 12,810 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,025 | △14,104 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,067 | 398 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 774 | △1,584 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,563 | △3,679 | |||||||||
| 支払利息 | 40,265 | 28,235 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 302,539 | 335,292 | |||||||||
| 会員権評価損 | 1,710 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △218,496 | 166,463 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,554 | 20,783 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 88,933 | 10,212 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △68,021 | 225,331 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 83,226 | △36,163 | |||||||||
| 小計 | △42,723 | 312,712 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,794 | 3,942 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39,173 | △28,057 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △129,598 | △16,367 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △207,701 | 272,230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △122,306 | △96,029 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,225 | △706 | |||||||||
| その他の収入 | 620 | 3,628 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,910 | △93,106 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △191,116 | △729,312 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △78 | △153 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35,626 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △570 | △570 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,314 | △2,521 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △229,705 | △732,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,990 | △6,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △568,307 | △559,561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,174,580 | 1,606,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,606,273 | ※1 1,046,712 | |||||||||
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