デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,466 | 2,640 |
| 減価償却費 | 740 | 814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -326 | -361 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 362 | 431 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 170 | 122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -76 |
| 支払利息 | 8 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,205 | -834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,077 | -1,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301 | 3,343 |
| その他 | 24 | -262 |
| 小計 | 715 | 4,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 76 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 79 | 53 |
| 利息の支払額 | -8 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -985 | -1,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104 | 2,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 157 | 499 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,295 | -498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 100 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -97 |
| その他 | 182 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330 | 50 |
| 配当金の支払額 | -527 | -527 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -13 |
| その他 | -41 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,165 | 1,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,300 | 14,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,134 | 16,133 |
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