キャッシュ・フローの状況
2024年6月13日 14:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -96億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 73億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,154 | -3,974 | 484 | 180 | -1,180 | 22,739 | 通期 | 9,883 | -5,245 | -925 | 4,638 | -3,018 | 25,129 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,673 | -3,640 | -1,385 | -1,967 | -2,396 | 19,940 | 通期 | 5,520 | -6,165 | -1,643 | -645 | -4,554 | 21,907 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,451 | -3,551 | -1,286 | -100 | -3,208 | 20,430 | 通期 | 12,523 | -6,361 | -1,560 | 6,162 | -6,806 | 27,369 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,324 | -4,766 | -2,109 | -2,442 | -3,590 | 21,920 | 通期 | 11,137 | -8,267 | -2,136 | 2,870 | -6,675 | 27,229 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,474 | -1,234 | -3,658 | 2,240 | -1,188 | 24,817 | 通期 | 2,371 | -5,949 | -4,128 | -3,578 | -2,040 | 19,559 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,568 | -484 | 316 | -4,052 | -1,185 | 15,444 | 通期 | 2,393 | 51 | -2,586 | 2,444 | -1,541 | 19,244 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,924 | -579 | -2,058 | 4,345 | -774 | 21,880 | 通期 | 13,515 | 3,152 | -3,520 | 16,667 | -1,575 | 32,757 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,710 | -7,338 | -3,026 | -2,628 | -525 | 27,902 | 通期 | 12,906 | -8,013 | -3,963 | 4,893 | -1,255 | 34,744 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 237 | -6,078 | -4,204 | -5,841 | -1,505 | 24,964 | 通期 | 7,392 | -9,611 | -3,628 | -2,219 | -2,968 | 29,243 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 46億3800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -6億4500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 61億6200万
- 2019年3月（連） -53.42%
- 28億7000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -35億7800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 24億4400万
- 2022年3月（連） +581.96%
- 166億6700万
- 2023年3月（連） -70.64%
- 48億9300万
- 2024年3月（連） マイ転
- -22億1900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.28%
- 2017年3月（連）
- 4.2%
- 2018年3月（連）
- 8.87%
- 2019年3月（連）
- 7.82%
- 2020年3月（連）
- 1.9%
- 2021年3月（連）
- 2.47%
- 2022年3月（連）
- 12.41%
- 2023年3月（連）
- 10.7%
- 2024年3月（連）
- 5.82%