8114 デサント

8114
2024/09/18
時価
3346億円
PER 予
26.29倍
2010年以降
赤字-62.04倍
(2010-2024年)
PBR
2.87倍
2010年以降
0.52-4.46倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
10.91%
ROA 予
8.42%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月13日 14:41
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -96億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 73億9200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q4,154-3,974484180-1,18022,739
通期9,883-5,245-9254,638-3,01825,129
2017年
3月期
連結
2Q1,673-3,640-1,385-1,967-2,39619,940
通期5,520-6,165-1,643-645-4,55421,907
2018年
3月期
連結
2Q3,451-3,551-1,286-100-3,20820,430
通期12,523-6,361-1,5606,162-6,80627,369
2019年
3月期
連結
2Q2,324-4,766-2,109-2,442-3,59021,920
通期11,137-8,267-2,1362,870-6,67527,229
2020年
3月期
連結
2Q3,474-1,234-3,6582,240-1,18824,817
通期2,371-5,949-4,128-3,578-2,04019,559
2021年
3月期
連結
2Q-3,568-484316-4,052-1,18515,444
通期2,39351-2,5862,444-1,54119,244
2022年
3月期
連結
2Q4,924-579-2,0584,345-77421,880
通期13,5153,152-3,52016,667-1,57532,757
2023年
3月期
連結
2Q4,710-7,338-3,026-2,628-52527,902
通期12,906-8,013-3,9634,893-1,25534,744
2024年
3月期
連結
2Q237-6,078-4,204-5,841-1,50524,964
通期7,392-9,611-3,628-2,219-2,96829,243

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
98億8300万
2017年3月(連) -44.15%
55億2000万
2018年3月(連) +126.87%
125億2300万
2019年3月(連) -11.07%
111億3700万
2020年3月(連) -78.71%
23億7100万
2021年3月(連) +0.93%
23億9300万
2022年3月(連) +464.77%
135億1500万
2023年3月(連) -4.51%
129億600万
2024年3月(連) -42.72%
73億9200万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-52億4500万
2017年3月(連)投入+17.54%
-61億6500万
2018年3月(連)投入+3.18%
-63億6100万
2019年3月(連)投入+29.96%
-82億6700万
2020年3月(連)投入-28.04%
-59億4900万
2021年3月(連)資金回収
5100万
2022年3月(連)回収+999.99%
31億5200万
2023年3月(連)資金投入
-80億1300万
2024年3月(連)投入+19.94%
-96億1100万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-9億2500万
2017年3月(連)返済還元
-16億4300万
2018年3月(連)返済還元
-15億6000万
2019年3月(連)返済還元
-21億3600万
2020年3月(連)返済還元
-41億2800万
2021年3月(連)返済還元
-25億8600万
2022年3月(連)返済還元
-35億2000万
2023年3月(連)返済還元
-39億6300万
2024年3月(連)返済還元
-36億2800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
46億3800万
2017年3月(連) マイ転
-6億4500万
2018年3月(連) プラ転
61億6200万
2019年3月(連) -53.42%
28億7000万
2020年3月(連) マイ転
-35億7800万
2021年3月(連) プラ転
24億4400万
2022年3月(連) +581.96%
166億6700万
2023年3月(連) -70.64%
48億9300万
2024年3月(連) マイ転
-22億1900万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-30億1800万
2017年3月(連)増加+50.89%
-45億5400万
2018年3月(連)増加+49.45%
-68億600万
2019年3月(連)減少-1.92%
-66億7500万
2020年3月(連)減少-69.44%
-20億4000万
2021年3月(連)減少-24.46%
-15億4100万
2022年3月(連)増加+2.21%
-15億7500万
2023年3月(連)減少-20.32%
-12億5500万
2024年3月(連)増加+136.49%
-29億6800万

現金等#8

2016年3月(連)
251億2900万
2017年3月(連) -12.82%
219億700万
2018年3月(連) +24.93%
273億6900万
2019年3月(連) -0.51%
272億2900万
2020年3月(連) -28.17%
195億5900万
2021年3月(連) -1.61%
192億4400万
2022年3月(連) +70.22%
327億5700万
2023年3月(連) +6.07%
347億4400万
2024年3月(連) -15.83%
292億4300万

営業CFマージン

2016年3月(連)
7.28%
2017年3月(連)
4.2%
2018年3月(連)
8.87%
2019年3月(連)
7.82%
2020年3月(連)
1.9%
2021年3月(連)
2.47%
2022年3月(連)
12.41%
2023年3月(連)
10.7%
2024年3月(連)
5.82%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高