デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,606 | 5,683 |
| 減価償却費 | 3,181 | 3,773 |
| のれん償却額 | 274 | 116 |
| 減損損失 | 1,246 | 1,817 |
| ブランド整理損失 | － | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -396 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -100 | 33 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 413 | -292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -420 |
| 支払利息 | 92 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -808 | 137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 917 | 233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295 | 1,089 |
| その他 | 1,169 | -1,289 |
| 小計 | 14,533 | 11,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 420 |
| 利息の支払額 | -92 | -135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,217 | -1,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,523 | 11,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,325 | 631 |
| 定期預金の預入による支出 | -992 | -986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,344 | -5,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -462 | -811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -281 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -774 |
| その他 | 122 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,361 | -8,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 529 | -112 |
| 長期借入れによる収入 | 166 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -463 | -468 |
| 配当金の支払額 | -1,732 | -1,733 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -59 | 179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,560 | -2,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,032 | -873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,633 | -140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,369 | 27,229 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
