デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,533 | 8,606 |
| 減価償却費 | 2,707 | 3,181 |
| のれん償却額 | 277 | 274 |
| 減損損失 | － | 1,246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -204 | -100 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -225 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -299 |
| 支払利息 | 99 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142 | -808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,666 | 917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185 | 295 |
| その他 | 478 | 1,169 |
| 小計 | 8,775 | 14,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 299 |
| 利息の支払額 | -99 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -3,448 | -2,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,520 | 12,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 911 | 1,325 |
| 定期預金の預入による支出 | -993 | -992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,116 | -6,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -438 | -462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 660 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,295 | － |
| その他 | -222 | -537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,165 | -6,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 529 |
| 長期借入れによる収入 | 58 | 166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357 | -463 |
| 配当金の支払額 | -1,280 | -1,732 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -63 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,643 | -1,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -933 | 1,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,221 | 5,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,907 | 27,369 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -172 |
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