デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,201 | 8,533 |
| 減価償却費 | 2,638 | 2,707 |
| のれん償却額 | 174 | 277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 30 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 39 | -204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 705 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -293 |
| 支払利息 | 72 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | -142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,902 | -2,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,753 | 185 |
| その他 | -822 | 478 |
| 小計 | 12,520 | 8,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 293 |
| 利息の支払額 | -72 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -2,951 | -3,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,883 | 5,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,889 | 911 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,911 | -993 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,069 | -4,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -949 | -438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,205 | － |
| その他 | -23 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,245 | -6,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,824 | 58 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,541 | -357 |
| 配当金の支払額 | -1,130 | -1,280 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -78 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -925 | -1,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -654 | -933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,058 | -3,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,129 | 21,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
