デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,683 | -1,184 |
| 減価償却費 | 3,773 | 6,270 |
| のれん償却額 | 116 | － |
| 減損損失 | 1,817 | 773 |
| ブランド整理損失 | 131 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 760 | -768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 66 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 33 | -46 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -292 | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -411 |
| 支払利息 | 135 | 291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137 | 3,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233 | -3,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,089 | -1,177 |
| その他 | -1,289 | 833 |
| 小計 | 11,891 | 3,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 411 |
| 利息の支払額 | -135 | -291 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,038 | -1,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,137 | 2,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -986 | -817 |
| 定期預金の払戻による収入 | 631 | 942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,863 | -2,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -811 | -1,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,481 |
| 差入保証金の差入による支出 | -774 | -518 |
| その他 | -182 | 508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,267 | -5,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468 | -762 |
| 配当金の支払額 | -1,733 | -1,960 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -90 | -2,502 |
| その他 | 270 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,136 | -4,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -873 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140 | -7,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,229 | 19,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
