デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月17日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,184 | 5,565 |
| 減価償却費 | 6,270 | 5,201 |
| 減損損失 | 773 | 289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -768 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | -123 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -46 | 31 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -121 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -294 |
| 支払利息 | 291 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,126 | 1,720 |
| 棚卸資産の増減額 | -3,922 | 2,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,177 | -4,840 |
| 持分変動利益 | － | -6,419 |
| 関係会社株式売却益 | － | -460 |
| 特別退職金 | － | 1,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -328 | -791 |
| その他 | 1,161 | -177 |
| 小計 | 3,769 | 1,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 294 |
| 利息の支払額 | -291 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,517 | 345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,371 | 2,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -817 | -2,209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 942 | 387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,040 | -1,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,531 | -198 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -29 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,822 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,481 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -518 | -88 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 985 |
| その他 | 508 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,949 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050 | -424 |
| 長期借入れによる収入 | － | 96 |
| 長期借入金の返済による支出 | -762 | -127 |
| 配当金の支払額 | -1,960 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -2,502 | -2,130 |
| その他 | 46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,128 | -2,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,670 | -315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,559 | 19,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
