デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月16日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,565 | 9,300 |
| 減価償却費 | 5,201 | 4,520 |
| 減損損失 | 289 | 312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -930 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | 635 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 31 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -714 | -239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -257 | -2,017 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -791 | -2,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -242 |
| 支払利息 | 88 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,720 | 694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,413 | 5,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,840 | 372 |
| 持分変動利益 | -6,419 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 148 | -50 |
| 関係会社株式売却益 | -460 | － |
| 特別退職金 | 1,347 | － |
| その他 | -68 | 993 |
| 小計 | 1,842 | 17,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 216 |
| 利息の支払額 | -88 | -58 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 345 | -3,007 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,393 | 13,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業譲渡による収入 | － | 297 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,209 | -5,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 387 | 5,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,541 | -1,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 3,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -244 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 643 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,822 | 290 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88 | -485 |
| 差入保証金の回収による収入 | 985 | 415 |
| その他 | 2 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51 | 3,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -424 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 96 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -127 | -497 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -2,130 | -2,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,586 | -3,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315 | 13,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,244 | 32,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
