デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月15日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,300 | 12,971 |
| 減価償却費 | 4,520 | 4,558 |
| のれん償却額 | － | 92 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,097 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,017 | -1 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -50 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -35 |
| 減損損失 | 312 | 237 |
| 事業構造改善費用 | － | 588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 635 | -193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | -301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,155 | -3,416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | － |
| 支払利息 | 58 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 694 | 994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,498 | 4,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372 | -2,986 |
| その他 | 993 | -799 |
| 小計 | 17,655 | 13,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 986 |
| 利息の支払額 | -58 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -3,007 | -1,547 |
| 特別退職金の支払額 | -1,290 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,515 | 12,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 401 | -3,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,575 | -1,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,867 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 290 | 1 |
| 事業譲渡による収入 | 297 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -485 | -272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 415 | 339 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,961 |
| その他 | 192 | -485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,152 | -8,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -497 | － |
| 配当金の支払額 | － | -1,886 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -2,021 | -2,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,520 | -3,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | 1,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,513 | 1,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,757 | 34,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
