デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月13日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,971 | 15,336 |
| 減価償却費 | 4,558 | 4,419 |
| のれん償却額 | 92 | 376 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,097 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -10 |
| 負ののれん発生益 | -35 | － |
| 減損損失 | 237 | 38 |
| 事業構造改善費用 | 588 | 467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -193 | -223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -301 | -776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,416 | -6,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -112 |
| 支払利息 | 107 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 994 | -835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,265 | -1,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,986 | -88 |
| その他 | -799 | -1,862 |
| 小計 | 13,574 | 8,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 986 | 1,496 |
| 利息の支払額 | -107 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -1,547 | -2,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,906 | 7,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,994 | -6,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,255 | -1,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -383 | -1,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 179 |
| 差入保証金の差入による支出 | -272 | -323 |
| 差入保証金の回収による収入 | 339 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,961 | － |
| その他 | -485 | -321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,013 | -9,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -576 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,788 |
| 配当金の支払額 | -1,886 | -3,020 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -2,075 | -1,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,963 | -3,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,057 | 345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,986 | -5,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,744 | 29,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
