デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,739 | 3,992 |
| 減価償却費 | 2,631 | 2,249 |
| 減損損失 | － | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | 28 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -144 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 279 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -139 |
| 支払利息 | 39 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,271 | 1,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,187 | 1,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,143 | -1,327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -1,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -403 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -50 |
| その他 | -302 | 522 |
| 小計 | -4,037 | 7,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 139 |
| 利息の支払額 | -39 | -33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 383 | -1,591 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,568 | 4,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 151 | 2,422 |
| 定期預金の預入による支出 | -88 | -2,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -957 | -635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 414 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 事業譲渡による収入 | － | 297 |
| 差入保証金の回収による収入 | 174 | 95 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | -705 |
| その他 | 63 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,570 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 97 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -127 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,223 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316 | -2,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -378 | 349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,114 | 2,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,244 | 21,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
