デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,992 | 6,867 |
| 減価償却費 | 2,249 | 2,176 |
| 減損損失 | 62 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,289 | -1,560 |
| 負ののれん発生益 | － | -35 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -215 |
| 支払利息 | 33 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,650 | -1,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,868 | 1,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,327 | -1,329 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -50 | － |
| その他 | 522 | -821 |
| 小計 | 7,701 | 4,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 660 |
| 利息の支払額 | -33 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,591 | -646 |
| 特別退職金の支払額 | -1,290 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,924 | 4,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 400 | -6,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -635 | -324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 事業譲渡による収入 | 297 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 95 | 245 |
| 差入保証金の差入による支出 | -705 | -108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -325 |
| その他 | 112 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -7,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -1,886 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,057 | -1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,058 | -3,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349 | 800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,636 | -4,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,757 | 27,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
