デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,867 | 7,704 |
| 減価償却費 | 2,176 | 1,934 |
| のれん償却額 | － | 185 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -92 | － |
| 負ののれん発生益 | -35 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -445 | -477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 190 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,560 | -3,404 |
| 支払利息 | 29 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,629 | -976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,592 | -734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,329 | -2,176 |
| その他 | -821 | -1,166 |
| 小計 | 4,726 | 602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 660 | 1,064 |
| 利息の支払額 | -29 | -63 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -646 | -1,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,710 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,730 | -4,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324 | -1,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -479 |
| 差入保証金の差入による支出 | -108 | -78 |
| 差入保証金の回収による収入 | 245 | 258 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -325 | － |
| その他 | 107 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,338 | -6,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -566 |
| 配当金の支払額 | -1,886 | -3,020 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,139 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,026 | -4,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 800 | 265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,855 | -9,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,902 | 24,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
