デサント（8114）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 3億3500万
- 2011年9月30日 +242.99%
- 11億4900万
- 2012年9月30日
- -12億7400万
- 2013年9月30日
- -6億4900万
- 2014年9月30日
- 54億2700万
- 2015年9月30日 -23.46%
- 41億5400万
- 2016年9月30日 -59.73%
- 16億7300万
- 2017年9月30日 +106.28%
- 34億5100万
- 2018年9月30日 -32.66%
- 23億2400万
- 2019年9月30日 +49.48%
- 34億7400万
- 2020年9月30日
- -35億6800万
- 2021年9月30日
- 49億2400万
- 2022年9月30日 -4.35%
- 47億1000万
- 2023年9月30日 -94.97%
- 2億3700万
- 2024年9月30日 +867.93%
- 22億9400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ9,780百万円減少し、24,964百万円となりました。2023/11/07 11:08
営業活動によるキャッシュ・フローは、237百万円の収入超過(前第2四半期連結累計期間は4,710百万円の収入超過)となりました。これは主な増加要因として、税金等調整前四半期純利益7,704百万円などがあり、主な減少要因として売上債権の増加額976百万円、仕入債務の減少額2,176百万円などがありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,078百万円の支出超過(前第2四半期連結累計期間は7,338百万円の支出超過)となりました。これは主な減少要因として、定期預金の預入による減少額4,704百万円、有形固定資産の取得による減少額1,026百万円などがありました。
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