営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ5,189百万円減少し、19,940百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,673百万円の収入超過(前第2四半期連結累計期間は4,154百万円の収入超過)となりました。これは主な減少要因としてたな卸資産の増加額1,879百万円、仕入債務の減少額1,527百万円、法人税等の支払額1,920百万円などがありましたが、税金等調整前四半期純利益3,743百万円、減価償却費1,260百万円、売上債権の減少額2,022百万円などの増加要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,640百万円の支出超過(前第2四半期連結累計期間は3,974百万円の支出超過)となりました。これは有形固定資産の取得による支出2,264百万円、関係会社株式の取得による支出1,143百万円などによるものです。

2016/11/10 13:08