デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,261 | 3,743 |
| 減価償却費 | 1,167 | 1,260 |
| のれん償却額 | － | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -90 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -152 |
| 支払利息 | 16 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,330 | 2,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,200 | -1,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,071 | -1,527 |
| その他 | -751 | -201 |
| 小計 | 5,601 | 3,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 152 |
| 利息の支払額 | -16 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,647 | -1,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,154 | 1,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 455 | 280 |
| 定期預金の預入による支出 | -528 | -374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -794 | -2,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,205 | － |
| その他 | -545 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,974 | -3,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,592 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 53 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,935 | -127 |
| 配当金の支払額 | -1,130 | -1,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -41 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 484 | -1,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -1,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668 | -5,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,739 | 19,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
