デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,912 | 5,261 |
| 減価償却費 | 842 | 1,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 36 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 545 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -217 |
| 支払利息 | 8 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,433 | 2,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -554 | -1,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,532 | -1,071 |
| その他 | 1,112 | -751 |
| 小計 | 6,565 | 5,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 217 |
| 利息の支払額 | -8 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,252 | -1,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,427 | 4,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 754 | 455 |
| 定期預金の預入による支出 | -866 | -528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,301 | -794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -446 | -386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,205 |
| その他 | -384 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,219 | -3,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,935 |
| 配当金の支払額 | -753 | -1,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| その他 | -39 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795 | 484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,381 | 668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,647 | 22,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
