デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,615 | 3,912 |
| 減価償却額 | 760 | 842 |
| 貸倒引当金の増減額 | 93 | -106 |
| 賞与引当金の増減額 | -6 | 10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 29 | 545 |
| 退職給付引当金の増減額 | 73 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 受取利息及び配当金 | -69 | -123 |
| 支払利息 | 0 | 8 |
| 売上債権の増減額 | -425 | 2,433 |
| たな卸資産の増減額 | -1,004 | -554 |
| 仕入債務の増減額 | -1,402 | -1,532 |
| その他 | -323 | 1,112 |
| 小計 | 339 | 6,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 123 |
| 利息の支払額 | -8 | |
| 法人税等の支払額 | -1,057 | -1,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -649 | 5,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 89 | 754 |
| 定期性預金の預入による支出 | -138 | -866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,828 | -1,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| その他 | 528 | -384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,513 | -2,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -602 | -753 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -55 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,490 | 2,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,896 | 18,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
