デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,432 | 2,615 |
| 減価償却費 | 637 | 760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 27 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 239 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -69 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -821 | -425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,127 | -1,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,227 | -1,402 |
| その他 | -230 | -323 |
| 小計 | -194 | 339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 69 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,168 | -1,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,274 | -649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 183 | 89 |
| 定期預金の預入による支出 | -85 | -138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,155 | -1,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -718 | -159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| その他 | 121 | 521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,429 | -1,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -602 | -602 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| その他 | -60 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,302 | -2,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,057 | 14,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,755 | 14,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
