デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,268 | 2,432 |
| 減価償却費 | 501 | 637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | 72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 239 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -88 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431 | -821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218 | -1,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -865 | -1,227 |
| その他 | 502 | -230 |
| 小計 | 1,814 | -194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 88 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 21 | － |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -737 | -1,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149 | -1,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 262 | 183 |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -739 | -1,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36 |
| その他 | 65 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685 | -1,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -527 | -602 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| その他 | -56 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584 | -664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94 | -3,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,975 | 17,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,880 | 14,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
