デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,755 | 2,268 |
| 減価償却費 | 559 | 501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 62 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -50 |
| 支払利息 | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569 | -431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -564 | -865 |
| その他 | -205 | 502 |
| 小計 | 1,056 | 1,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 50 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 53 | 21 |
| 利息の支払額 | -4 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -822 | -737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335 | 1,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 235 | 262 |
| 定期預金の預入による支出 | -340 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318 | -739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -97 | － |
| その他 | 22 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | － |
| 配当金の支払額 | -527 | -527 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | 0 |
| その他 | -39 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -803 | -94 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,783 | 13,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,979 | 17,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
